提升预算管控精度,助力保险资管协会财务管理数字化转型

2023-09-20
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数字化转型是当前中国经济社会发展的重要趋势和根本方向。中国保险资产管理业协会(以下称“协会”)是专门履行保险资产管理自律职能的全国性金融自律组织。过去几年,协会一直在积极探索应用信息化手段,加强预算管理。


近期,协会与百望云合作,重构了预算项目,整合了核算、报销、OA 系统,通过智能管票、系统控制,搭建全流程自动化、智能化、数字化的财务费控报销新系统。百望云为协会专门定制了预算项目库,支持项目库预算分级设立,扩大项目档案支持维度以及细节功能的全面完善,进一步提升了协会预算管理精度,助力协会财务管理实现数字化转型。






从手工处理向数字化转变




为解决协会报销发票查验工作量大、差旅标准未嵌入系统、系统无法实时查看剩余预算和预算执行率等具体痛点,百望云与协会合作,积极探索从传统手工处理模式向数字化模式转变,力争实现从流程驱动到数据驱动。新系统上线后,通过百望云智能费控平台的良好服务,使协会财务管理自动化又上一台阶。




1、智能管票,减轻员工和财务的压力


员工使用随手记功能,可提前添加报销费用明细、完成发票上传查验,保存后在报销时可一键导入费用明细,再也不怕丢票忘票。


发票上传后系统可自动识别并添加发票号码、计算发票金额,可实现发票查验,自动提示重复报销、发票超期、发票抬头与税号是否一致,检查工作前置,大大减少了财务的人工工作量与准确度。


员工发起报销单/还款单时,关联借款单,系统将自动冲借款,消除财务人员的手工冲抵环节;财务打款时,如果收款人为内部员工,可通过搜索自动带出收款人银行账号、开户行等信息,提高效率。


电子会计档案,实现了会计档案从前端采集接收,到中期整理归档,再到后期档案利用和档案管理的全生命周期闭环。


2、预算管控,提高部门预算管控的精度


重新设计了预算管控维度,使其更符合预算管理流程,将差旅管控标准前置到事前、事中,提升了预算管理效率。


提供部门维度的报表,可查看剩余预算和预算执行率,各项费用得到了有效控制和优化,大大提高部门预算管控的精度。


3、财务系统数据打通,实现数据分析和智能决策


智能化会计引擎,与核算系统打通,大大提高了财务日常处理效率。


自动化生成凭证,建立核算系统与报销系统数据的连接,实现数据的统一。


提供决策层可视化的费用分析报表和指标,更好地监控预算执行情况,辅助管理层进行决策和风险评估。


数字化对各行业的赋能和重塑正在快速展开,保险资管协会持续积极运用数字技术,加强内控体系建设,提升风险防控能力,推动协会高质量发展。百望云也将继续助力协会拓展财务数字化应用,促进业财融合发展,进一步提升数字治理能力。



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